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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2022-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰仁医疗 |
662.93 |
|
9.72% |
| 2 |
泽璟制药 |
633.88 |
|
9.29% |
| 3 |
迈威生物 |
599.26 |
|
8.79% |
| 4 |
康诺亚-B |
589.76 |
|
8.65% |
| 5 |
康方生物 |
567.22 |
|
8.32% |
| 6 |
迪哲医药 |
430.99 |
|
6.32% |
| 7 |
恒瑞医药 |
352.74 |
|
5.17% |
| 8 |
汇宇制药 |
336.92 |
|
4.94% |
| 9 |
联邦制药 |
329.11 |
|
4.83% |
| 10 |
和黄医药 |
322.22 |
|
4.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.45% |
-8.68% |
-14.55% |
4.54% |
29.39% |
29.39% |
-11.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9925/10633 |
10432/10633 |
10357/10633 |
7004/10633 |
3464/10633 |
3421/10633 |
9610/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8642 |
0.8642 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.0109 |
-1.25% |
| 2025-12-29 |
0.8744 |
0.8744 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
0.8806 |
0.8806 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2025-12-25 |
0.8842 |
0.8842 |
-0.0017 |
-0.19% |
