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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江文军,翟羽佳
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0098 |
0.84 |
| 2026-05-08 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0076 |
-0.64 |
| 2026-05-07 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0084 |
0.72 |
| 2026-05-06 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-04-30 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-29 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0082 |
0.71 |
| 2026-04-28 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-04-27 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-24 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-04-23 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-04-22 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-20 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-04-17 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-04-16 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0128 |
1.11 |
| 2026-04-15 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-14 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0089 |
0.78 |
| 2026-04-13 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-04-10 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-04-09 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0025 |
-0.22 |