淳厚利加混合A 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -4.24% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 39.50 | 0.00 | 20.71 | 0.00 | 23.28 | 0.00 | 16.51 | 0.01 | 0.01 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 39.09 | 0.00 | 19.94 | 0.01 | 40.98 | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 2025-09-30 | 0.01 | 40.35 | 0.00 | 18.92 | 0.01 | 40.73 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 37.99 | 0.00 | 20.14 | 0.00 | 25.41 | 0.00 | 16.46 | 0.01 | 0.01 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 37.38 | 0.00 | 17.77 | 0.01 | 44.85 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 9.68 | 0.02 | 2.17 | 0.80 | 85.19 | 0.03 | 2.96 | 0.01 | 0.93 |
| 2024-09-30 | 0.82 | 39.71 | 1.01 | 48.82 | 0.14 | 6.62 | 0.10 | 4.85 | 0.01 | 2.06 |
| 2024-06-30 | 0.76 | 39.48 | 1.01 | 52.79 | 0.03 | 1.33 | 0.12 | 6.40 | 0.01 | 1.92 |