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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江文军,翟羽佳
- 成立日期：
- 2022-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
8.55 |
|
7.06% |
| 2 |
华峰测控 |
5.26 |
|
4.34% |
| 3 |
北方华创 |
4.47 |
|
3.69% |
| 4 |
紫金矿业 |
4.25 |
|
3.51% |
| 5 |
宁德时代 |
4.02 |
|
3.32% |
| 6 |
洛阳钼业 |
3.77 |
|
3.12% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
3.15 |
|
2.60% |
| 8 |
五粮液 |
3.10 |
|
2.56% |
| 9 |
美团-W |
2.93 |
|
2.42% |
| 10 |
泸州老窖 |
2.09 |
|
1.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
20.15 |
0.20 |
16.64% |
| 2 |
上银转债 |
4.95 |
0.04 |
4.08% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.41% |
2.78% |
-0.65% |
-1.10% |
7.28% |
0.37% |
17.59% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
5907/10953 |
6095/10953 |
7756/10953 |
9033/10953 |
7712/10953 |
8736/10953 |
5724/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0098 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2026-05-07 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0084 |
0.72% |
| 2026-05-06 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-04-30 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0005 |
-0.04% |
