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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0049 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0022 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
0.7627 |
0.7627 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0043 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0038 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0046 |
-0.61 |
| 2025-12-15 |
0.7598 |
0.7598 |
-0.0020 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
0.7618 |
0.7618 |
0.0022 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-10 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0070 |
-0.91 |
| 2025-12-08 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0098 |
-1.26 |
| 2025-12-05 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0038 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0002 |
0.03 |