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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1278.30 |
|
5.39% |
| 2 |
中国移动 |
1242.06 |
|
5.24% |
| 3 |
美的集团 |
1203.25 |
|
5.08% |
| 4 |
宇通客车 |
1166.76 |
|
4.92% |
| 5 |
五粮液 |
929.32 |
|
3.92% |
| 6 |
泸州老窖 |
910.38 |
|
3.84% |
| 7 |
工商银行 |
807.96 |
|
3.41% |
| 8 |
中国神华 |
806.62 |
|
3.40% |
| 9 |
中国宏桥 |
758.60 |
|
3.20% |
| 10 |
工商银行 |
738.39 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
1.79% |
2.41% |
3.06% |
12.51% |
0.55% |
-13.43% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9088/10649 |
7903/10649 |
6185/10649 |
8060/10649 |
6822/10649 |
8804/10649 |
9758/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0026 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0011 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0030 |
0.39% |
