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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1278.30 |
|
5.39% |
| 2 |
中国移动 |
1242.06 |
|
5.24% |
| 3 |
美的集团 |
1203.25 |
|
5.08% |
| 4 |
宇通客车 |
1166.76 |
|
4.92% |
| 5 |
五粮液 |
929.32 |
|
3.92% |
| 6 |
泸州老窖 |
910.38 |
|
3.84% |
| 7 |
工商银行 |
807.96 |
|
3.41% |
| 8 |
中国神华 |
806.62 |
|
3.40% |
| 9 |
中国宏桥 |
758.60 |
|
3.20% |
| 10 |
工商银行 |
738.39 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
-0.18% |
5.78% |
4.64% |
9.26% |
9.26% |
-7.56% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2709/10633 |
8218/10633 |
1019/10633 |
6959/10633 |
6656/10633 |
6559/10633 |
9299/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0049 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-12-25 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0006 |
-0.08% |
