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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1278.30 |
|
5.39% |
| 2 |
中国移动 |
1242.06 |
|
5.24% |
| 3 |
美的集团 |
1203.25 |
|
5.08% |
| 4 |
宇通客车 |
1166.76 |
|
4.92% |
| 5 |
五粮液 |
929.32 |
|
3.92% |
| 6 |
泸州老窖 |
910.38 |
|
3.84% |
| 7 |
工商银行 |
807.96 |
|
3.41% |
| 8 |
中国神华 |
806.62 |
|
3.40% |
| 9 |
中国宏桥 |
758.60 |
|
3.20% |
| 10 |
工商银行 |
738.39 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
0.71% |
8.15% |
5.00% |
14.10% |
2.24% |
-7.63% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5064/10633 |
7986/10633 |
1156/10633 |
7266/10633 |
6541/10633 |
6118/10633 |
9335/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0104 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0067 |
0.88% |
| 2025-12-31 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0049 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0022 |
-0.29% |
