长城价值领航混合A 净资产规模 2.03 亿元，比上期增加 -11.83% , 股票配置占比上期增加 -22.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.94 | 81.42 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 16.27 | 0.06 | 2.31 | 2.03 | 2.38 |
| 2025-06-30 | 2.51 | 92.84 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.88 | 0.01 | 0.28 | 2.31 | 2.70 |
| 2025-03-31 | 2.49 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 2.78 |
| 2024-12-31 | 2.71 | 90.65 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 9.35 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 2.99 |
| 2024-09-30 | 2.74 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 5.26 | 0.28 | 8.72 | 2.58 | 3.19 |
| 2024-06-30 | 2.81 | 91.68 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.96 | 0.01 | 0.36 | 2.56 | 3.07 |
| 2024-03-31 | 2.77 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.94 | 0.00 | 0.01 | 2.57 | 3.07 |
| 2023-12-31 | 2.75 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 12.22 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 3.14 |