加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖洁
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0102 |
-1.10 |
| 2026-01-14 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-01-13 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0047 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0219 |
2.42 |
| 2026-01-09 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0143 |
1.61 |
| 2026-01-08 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0087 |
0.99 |
| 2026-01-07 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0012 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0071 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0145 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0044 |
0.52 |
| 2025-12-30 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.8602 |
0.8602 |
-0.0054 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0034 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0038 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0131 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0085 |
1.01 |