长安鑫悦消费混合A 净资产规模 3.46 亿元，比上期增加 -1.09% , 股票配置占比上期增加 1.53% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.97 | 88.45 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 11.15 | 0.02 | 0.40 | 3.46 | 4.48 |
| 2025-06-30 | 3.91 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 16.55 | 0.23 | 4.60 | 3.50 | 4.96 |
| 2025-03-31 | 3.60 | 84.09 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 14.67 | 0.05 | 1.24 | 3.28 | 4.29 |
| 2024-12-31 | 3.61 | 79.37 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 12.31 | 0.38 | 8.32 | 3.20 | 4.55 |
| 2024-09-30 | 3.92 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 9.33 | 0.00 | 0.11 | 3.25 | 4.33 |
| 2024-06-30 | 2.88 | 64.62 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 26.49 | 0.40 | 8.89 | 2.99 | 4.46 |
| 2024-03-31 | 3.52 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 13.19 | 0.60 | 12.58 | 3.30 | 4.74 |
| 2023-12-31 | 4.07 | 85.98 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 13.92 | 0.00 | 0.10 | 3.43 | 4.73 |