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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖洁
- 成立日期：
- 2020-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.92亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
潮宏基 |
2000.60 |
|
4.49% |
| 2 |
西麦食品 |
1580.00 |
|
3.55% |
| 3 |
水羊股份 |
1529.50 |
|
3.44% |
| 4 |
康辰药业 |
1345.00 |
|
3.02% |
| 5 |
源飞宠物 |
1272.15 |
|
2.86% |
| 6 |
瑞普生物 |
1271.40 |
|
2.86% |
| 7 |
若羽臣 |
1204.28 |
|
2.71% |
| 8 |
中宠股份 |
1144.02 |
|
2.57% |
| 9 |
乖宝宠物 |
1127.16 |
|
2.53% |
| 10 |
天润乳业 |
1020.00 |
|
2.29% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.98% |
8.72% |
6.33% |
10.37% |
30.63% |
7.77% |
11.61% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
714/10644 |
2223/10644 |
4523/10644 |
6057/10644 |
4440/10644 |
1887/10644 |
5670/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0102 |
-1.10% |
| 2026-01-14 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0037 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0047 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
0.9261 |
0.9261 |
0.0219 |
2.42% |
| 2026-01-09 |
0.9042 |
0.9042 |
0.0143 |
1.61% |
