长安鑫旺价值混合A 报告期末总份额 0.11 亿份，比上期增加 19.78% , 期末净资产 0.26 亿元，比上期增加 35.80% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 19.78 | 0.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | -5.42 | 0.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | -25.57 | 0.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | -26.61 | 0.26 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | -1.73 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.03 | 0.18 | -14.51 | 0.36 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.21 | -0.52 | 0.41 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | -1.73 | 0.40 |