长安鑫旺价值混合A 净资产规模 0.25 亿元，比上期增加 -3.74% , 股票配置占比上期增加 -2.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.42 | 81.16 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 18.77 | 0.00 | 0.07 | 0.25 | 0.52 |
| 2025-09-30 | 0.43 | 79.52 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 19.85 | 0.00 | 0.63 | 0.26 | 0.54 |
| 2025-06-30 | 0.36 | 69.24 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 30.65 | 0.00 | 0.11 | 0.19 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.45 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.99 | 0.00 | 0.32 | 0.20 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.34 | 40.02 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 33.15 | 0.23 | 26.83 | 0.26 | 0.84 |
| 2024-09-30 | 0.75 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.14 | 0.00 | 0.13 | 0.37 | 0.81 |
| 2024-06-30 | 0.72 | 92.11 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.27 | 0.00 | 0.62 | 0.36 | 0.78 |
| 2024-03-31 | 0.76 | 88.66 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.84 | 0.02 | 2.50 | 0.41 | 0.85 |