加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 江博文
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
473.98 |
|
8.82% |
| 2 |
福耀玻璃 |
297.31 |
|
5.53% |
| 3 |
纽威股份 |
266.62 |
|
4.96% |
| 4 |
豪迈科技 |
213.89 |
|
3.98% |
| 5 |
大金重工 |
211.97 |
|
3.94% |
| 6 |
三维化学 |
201.48 |
|
3.75% |
| 7 |
杭叉集团 |
201.11 |
|
3.74% |
| 8 |
东鹏饮料 |
200.51 |
|
3.73% |
| 9 |
隆鑫通用 |
189.92 |
|
3.53% |
| 10 |
金诚信 |
181.32 |
|
3.37% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.85% |
5.54% |
6.64% |
20.90% |
26.65% |
26.65% |
21.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1648/10633 |
2086/10633 |
842/10633 |
3396/10633 |
3827/10633 |
3772/10633 |
3495/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5761 |
2.5761 |
0.0079 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
2.5682 |
2.5682 |
0.0216 |
0.85% |
| 2025-12-29 |
2.5466 |
2.5466 |
-0.0422 |
-1.63% |
| 2025-12-26 |
2.5888 |
2.5888 |
0.0377 |
1.48% |
| 2025-12-25 |
2.5511 |
2.5511 |
-0.0034 |
-0.13% |
