长城安心回报混合A（200007）中风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
0.4100元
基金经理：
韩林,唐然
成立日期：
2006-08-22
基金类型：
开放式基金
份额规模：
5.71亿份
管 理 人：
长城基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.41元 5 2021-08-27

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2021-08-24 2021-08-26 2021-08-26 0.1000元 2021-08-27
2007-03-22 2007-03-26 2007-03-27 0.0500元 2007-03-28
2006-12-22 2006-12-22 2006-12-25 0.0300元 2006-12-26
2006-12-18 2006-12-15 2006-12-18 0.2000元 2006-12-19
2006-12-06 2006-12-08 2006-12-11 0.0300元 2006-12-12

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-08-29 2007-09-05 2.2512 2.2522 1.0000

分红公告

更多
长城安心回报混合型证券投资基金第二次分红公告 分红公告 2008-07-17
长城安心回报混合型证券投资基金第二次分红预告与暂停申购及转入业务的公告 分红公告 2008-07-17
长城安心回报混合型证券投资基金第一次分红公告 分红公告 2008-07-17
长城安心回报混合型证券投资基金第四次分红公告 分红公告 2007-03-22
长城安心回报混合型证券投资基金第三次分红公告 分红公告 2006-12-22
长城安心回报混合型证券投资基金分红公告 分红公告 2006-12-18
长城安心回报混合型证券投资基金分红公告 分红公告 2006-12-06

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据