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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4100元
- 基金经理：
- 韩林,唐然
- 成立日期：
- 2006-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.71亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
指南针 |
4833.40 |
|
5.61% |
| 2 |
东吴证券 |
4443.52 |
|
5.16% |
| 3 |
广发证券 |
4106.20 |
|
4.76% |
| 4 |
兴业证券 |
3046.33 |
|
3.53% |
| 5 |
顶点软件 |
2533.88 |
|
2.94% |
| 6 |
国元证券 |
2320.85 |
|
2.69% |
| 7 |
福事特 |
2050.75 |
|
2.38% |
| 8 |
中集车辆 |
1783.23 |
|
2.07% |
| 9 |
鼎际得 |
1704.93 |
|
1.98% |
| 10 |
家联科技 |
1699.36 |
|
1.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
9180.43 |
91.10 |
10.65% |
| 2 |
25广州银行永续债01 |
2964.53 |
30.00 |
3.44% |
| 3 |
25宁波银行永续债01 |
993.26 |
10.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
6.29% |
4.97% |
19.20% |
30.32% |
2.21% |
5.20% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1239/10633 |
2239/10633 |
1830/10633 |
4159/10633 |
4182/10633 |
3932/10633 |
6925/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5827 |
4.0981 |
0.1042 |
2.21% |
| 2025-12-31 |
1.5485 |
4.0212 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.5488 |
4.0218 |
0.0509 |
1.09% |
| 2025-12-29 |
1.5321 |
3.9842 |
0.0338 |
0.73% |
| 2025-12-26 |
1.5210 |
3.9592 |
0.0009 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-24 |
2021-08-26 |
2021-08-26 |
2021-08-27 |
0.1000 |
| 2007-03-22 |
2007-03-26 |
2007-03-27 |
2007-03-28 |
0.0500 |
| 2006-12-22 |
2006-12-22 |
2006-12-25 |
2006-12-26 |
0.0300 |
| 2006-12-14 |
2006-12-15 |
2006-12-18 |
2006-12-19 |
0.2000 |
| 2006-12-06 |
2006-12-08 |
2006-12-11 |
2006-12-12 |
0.0300 |
