长城安心回报混合A 净资产规模 7.76 亿元，比上期增加 -0.86% , 股票配置占比上期增加 -2.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 5.82 | 71.21 | 0.82 | 10.02 | 1.52 | 18.62 | 0.01 | 0.15 | 7.76 | 8.17 |
| 2024-06-30 | 5.97 | 75.69 | 1.05 | 13.33 | 0.85 | 10.73 | 0.02 | 0.25 | 7.83 | 7.89 |
| 2024-03-31 | 5.69 | 69.59 | 0.99 | 12.16 | 1.49 | 18.21 | 0.00 | 0.04 | 7.84 | 8.17 |
| 2023-12-31 | 6.21 | 69.41 | 1.13 | 12.68 | 1.60 | 17.87 | 0.00 | 0.04 | 8.66 | 8.94 |
| 2023-09-30 | 7.59 | 80.69 | 1.26 | 13.39 | 0.46 | 4.89 | 0.10 | 1.03 | 9.14 | 9.41 |
| 2023-06-30 | 7.59 | 76.99 | 1.12 | 11.37 | 1.08 | 10.92 | 0.07 | 0.72 | 9.56 | 9.86 |
| 2023-03-31 | 8.69 | 82.24 | 1.17 | 11.05 | 0.69 | 6.58 | 0.01 | 0.13 | 10.43 | 10.56 |
| 2022-12-31 | 8.54 | 82.91 | 1.11 | 10.81 | 0.64 | 6.26 | 0.00 | 0.02 | 10.17 | 10.30 |