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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2012-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0110 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0140 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0110 |
1.16 |
| 2025-12-11 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
0.9550 |
0.9550 |
0.0050 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0030 |
0.31 |
| 2025-12-05 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0100 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0030 |
-0.32 |
| 2025-12-03 |
0.9460 |
0.9460 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2025-12-01 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0120 |
1.27 |
| 2025-11-28 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0110 |
1.18 |
| 2025-11-27 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-11-26 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0110 |
1.20 |
| 2025-11-24 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0070 |
0.77 |
| 2025-11-21 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0240 |
-2.56 |
| 2025-11-20 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0080 |
-0.85 |