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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2012-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0100 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0210 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0120 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0080 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0070 |
0.72 |
| 2026-03-26 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0130 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0110 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0190 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0410 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0290 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0100 |
0.97 |
| 2026-03-17 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0170 |
-1.62 |
| 2026-03-16 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0130 |
-1.23 |
| 2026-03-13 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0130 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0060 |
-0.56 |
| 2026-03-11 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0140 |
1.32 |
| 2026-03-09 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0110 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0060 |
0.56 |