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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2012-07-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
纳芯微 |
64.91 |
|
4.66% |
| 2 |
山金国际 |
53.65 |
|
3.85% |
| 3 |
安克创新 |
52.95 |
|
3.80% |
| 4 |
生益科技 |
48.08 |
|
3.45% |
| 5 |
浙江交科 |
40.71 |
|
2.92% |
| 6 |
明月镜片 |
40.09 |
|
2.88% |
| 7 |
山东黄金 |
38.15 |
|
2.74% |
| 8 |
洛阳钼业 |
36.27 |
|
2.60% |
| 9 |
聚辰股份 |
32.06 |
|
2.30% |
| 10 |
德业股份 |
28.67 |
|
2.06% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
-0.73% |
-1.35% |
13.35% |
18.58% |
18.88% |
24.31% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.07% |
| 同类型阶段排名 |
6852/10570 |
6407/10570 |
6663/10570 |
4867/10570 |
4630/10570 |
4613/10570 |
2743/10570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0110 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0140 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0110 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0060 |
-0.63% |
