北信瑞丰兴瑞灵活配置（004829）中风险

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基金估值：
[01-18]
累计分红：
--元
基金经理：
卢平,张文博
成立日期：
2017-09-07
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.91亿份
管 理 人：
北信瑞丰基金管理有限公司
海通评级：
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份额规模

截至：2021-09-30

北信瑞丰兴瑞灵活配置 报告期末总份额 0.91 亿份，比上期增加 13.43% , 期末净资产 1.42 亿元，比上期增加 3.73% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2021-09-30 0.11 0.00 0.91 13.43 1.42
2021-06-30 0.81 0.29 0.81 176.32 1.36
2021-03-31 0.22 3.14 0.29 -90.93 0.44
2020-12-31 0.39 0.00 3.21 13.63 4.79
2020-09-30 0.05 0.05 2.83 0.17 3.90
2020-06-30 0.00 0.00 2.82 0.00 3.58
2020-03-31 0.00 0.00 2.82 -0.16 3.39
2019-12-31 0.52 0.00 2.83 22.46 3.38

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据