中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C（020969）中高风险

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基金估值：
[04-02]
累计分红：
--元
基金经理：
吴昊
成立日期：
2024-03-15
基金类型：
QDII
份额规模：
1.66亿份
管 理 人：
中信保诚基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4619 6.65
银河主题策略股票 5.0580 28.35
海富通国策导向股票 2.2890 17.46
景顺长城内需增长股票 7.6130 -2.72

业绩表现

截至：2026-04-01
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 6.05% -10.13% 5.33% 14.92% 36.15% 5.33% 81.51%
沪深300指数 -0.25% -3.92% -2.24% -2.47% 16.42% -2.24% 11.73%
同类型平均收益率 -0.09% -3.50% -1.38% -2.85% 10.19% -1.51% 28.10%
同类型阶段排名 26/550 497/550 74/550 59/550 56/550 70/550 35/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-01 1.1090 1.1090 0.0152 1.39%
2026-03-31 1.0938 1.0938 0.0334 3.15%
2026-03-30 1.0604 1.0604 0.0020 0.19%
2026-03-27 1.0584 1.0584 0.0325 3.17%
2026-03-26 1.0259 1.0259 -0.0337 -3.18%

基金分红

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