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- 基金估值：
-
[03-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈序,邢瑶
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
2.55% |
业绩表现
截至：2026-03-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-1.51% |
0.40% |
0.80% |
5.86% |
0.52% |
10.30% |
| 沪深300指数 |
-1.41% |
-4.42% |
-3.32% |
-1.04% |
14.50% |
-2.75% |
12.21% |
| 同类型平均收益率 |
-1.09% |
-2.79% |
0.19% |
0.84% |
9.24% |
0.50% |
8.59% |
| 同类型阶段排名 |
591/1284 |
503/1284 |
465/1284 |
598/1284 |
689/1284 |
537/1284 |
478/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-25 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-03-24 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-03-23 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0051 |
-0.46% |
