中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 净资产规模 0.18 亿元，比上期增加 231.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.55 | 0.02 | 7.46 | 0.21 | 89.99 | 0.18 | 0.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 0.01 | 4.78 | 0.10 | 91.46 | 0.05 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 4.28 | 0.10 | 91.92 | 0.05 | 0.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.28 | 0.10 | 91.72 | 0.05 | 0.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.01 | 4.96 | 0.10 | 94.06 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.01 | 5.67 | 0.09 | 93.32 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 3.23 | 0.09 | 93.74 | 0.05 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 2.52 | 0.09 | 93.43 | 0.05 | 0.10 |