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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢今,范刚强
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
0.2087 |
0.2087 |
-0.0008 |
-0.38 |
| 2026-06-03 |
0.2095 |
0.2095 |
-0.0006 |
-0.29 |
| 2026-06-02 |
0.2101 |
0.2101 |
0.0014 |
0.67 |
| 2026-06-01 |
0.2087 |
0.2087 |
0.0006 |
0.29 |
| 2026-05-29 |
0.2081 |
0.2081 |
0.0009 |
0.43 |
| 2026-05-28 |
0.2072 |
0.2072 |
0.0010 |
0.48 |
| 2026-05-27 |
0.2062 |
0.2062 |
-0.0002 |
-0.10 |
| 2026-05-26 |
0.2064 |
0.2064 |
0.0031 |
1.52 |
| 2026-05-25 |
0.2033 |
0.2033 |
0.0004 |
0.20 |
| 2026-05-22 |
0.2029 |
0.2029 |
0.0005 |
0.25 |
| 2026-05-21 |
0.2024 |
0.2024 |
0.0011 |
0.55 |
| 2026-05-20 |
0.2013 |
0.2013 |
0.0024 |
1.21 |
| 2026-05-19 |
0.1989 |
0.1989 |
-0.0013 |
-0.65 |
| 2026-05-18 |
0.2002 |
0.2002 |
-0.0004 |
-0.20 |
| 2026-05-15 |
0.2006 |
0.2006 |
-0.0050 |
-2.43 |
| 2026-05-14 |
0.2056 |
0.2056 |
-0.0007 |
-0.34 |
| 2026-05-13 |
0.2063 |
0.2063 |
0.0009 |
0.44 |
| 2026-05-12 |
0.2054 |
0.2054 |
-0.0019 |
-0.92 |
| 2026-05-11 |
0.2073 |
0.2073 |
0.0008 |
0.39 |
| 2026-05-08 |
0.2065 |
0.2065 |
0.0020 |
0.98 |