招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 净资产规模 4.31 亿元，比上期增加 5.81% , 股票配置占比上期增加 2.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.44 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 10.49 | 4.34 | 81.33 | 4.31 | 5.33 |
| 2025-12-31 | 0.43 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.25 | 4.17 | 81.36 | 4.08 | 5.12 |
| 2025-09-30 | 0.23 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 9.92 | 2.26 | 81.91 | 2.57 | 2.76 |
| 2025-06-30 | 0.12 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.35 | 2.10 | 86.66 | 2.37 | 2.42 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 10.62 | 2.98 | 89.38 | 3.32 | 3.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 14.49 | 1.61 | 85.51 | 1.87 | 1.89 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 21.73 | 1.64 | 78.27 | 1.76 | 2.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.68 | 0.45 | 91.32 | 0.48 | 0.49 |