招商普盛全球配置(QDII)美元现钞（008183）中高风险

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基金估值：
[06-05]
累计分红：
--元
基金经理：
谢今,范刚强
成立日期：
2020-01-19
基金类型：
QDII
份额规模：
3.33亿份
管 理 人：
招商基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4827 10.62
银河主题策略股票 6.6569 77.94
海富通国策导向股票 2.4952 25.39
景顺长城内需增长股票 7.0970 -7.54

业绩表现

截至：2026-06-05
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.72% 5.14% 6.86% 8.58% 15.50% 8.92% 25.04%
沪深300指数 -1.54% 0.20% 3.64% 5.07% 24.23% 4.04% 25.30%
同类型平均收益率 0.06% 1.59% 5.17% 4.37% 14.93% 5.46% 37.33%
同类型阶段排名 128/557 132/557 167/557 177/557 216/557 175/557 264/557

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-06-04 0.2087 0.2087 -0.0008 -0.38%
2026-06-03 0.2095 0.2095 -0.0006 -0.29%
2026-06-02 0.2101 0.2101 0.0014 0.67%
2026-06-01 0.2087 0.2087 0.0006 0.29%
2026-05-29 0.2081 0.2081 0.0009 0.43%

基金分红

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