兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 6.62 亿份，比上期增加 -4.10% , 期末净资产 7.71 亿元，比上期增加 -4.66% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.52 | 6.62 | -4.10 | 7.71 |
| 2025-09-30 | 0.18 | 0.97 | 6.90 | -10.25 | 8.09 |
| 2025-06-30 | 0.07 | 0.63 | 7.69 | -6.75 | 8.55 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.85 | 8.24 | -8.50 | 9.06 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 2.08 | 9.01 | -18.63 | 9.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 1.87 | 11.07 | -14.42 | 11.84 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 3.12 | 12.94 | -19.38 | 13.27 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 2.82 | 16.04 | -14.91 | 16.24 |