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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.90亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟创电气 |
112.47 |
|
0.11% |
| 2 |
朗特智能 |
76.26 |
|
0.08% |
| 3 |
高测股份 |
82.76 |
|
0.08% |
| 4 |
奕瑞科技 |
71.38 |
|
0.07% |
| 5 |
华秦科技 |
63.27 |
|
0.06% |
| 6 |
华大智造 |
51.66 |
|
0.05% |
| 7 |
华立科技 |
53.39 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
5045.95 |
50.00 |
5.14% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
1.12% |
0.38% |
5.68% |
10.35% |
0.97% |
17.56% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.87% |
14.27% |
1.79% |
10.77% |
| 同类型阶段排名 |
689/1181 |
718/1181 |
891/1181 |
622/1181 |
588/1181 |
714/1181 |
274/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0024 |
-0.21% |
