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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安迪苏 |
115.78 |
|
0.12% |
| 2 |
华秦科技 |
63.78 |
|
0.07% |
| 3 |
华立科技 |
51.28 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
5066.24 |
50.00 |
5.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.69% |
1.32% |
4.60% |
9.03% |
1.71% |
17.45% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
659/1243 |
775/1243 |
829/1243 |
700/1243 |
616/1243 |
826/1243 |
307/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-02-06 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-05 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0014 |
-0.12% |
