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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.34亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-27 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-05-26 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-05-22 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-05-21 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-05-20 |
1.1915 |
1.1915 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-19 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-05-18 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-05-15 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-05-14 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0038 |
-0.32 |
| 2026-05-13 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-05-12 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-11 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-05-08 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-05-07 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-05-06 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0043 |
0.36 |
| 2026-04-30 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-29 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-04-28 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-04-27 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0006 |
0.05 |