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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宝娟
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-11 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0045 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0056 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0061 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-03 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-02 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0043 |
0.38 |
| 2025-11-28 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0039 |
0.35 |
| 2025-11-27 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-11-25 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0048 |
0.43 |
| 2025-11-24 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-11-21 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0153 |
-1.36 |
| 2025-11-20 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-11-19 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-11-18 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2025-11-17 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-11-14 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0087 |
-0.76 |