万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)Y 净资产规模 0.08 亿元，比上期增加 14.56% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.62 | 1.47 | 91.99 | 0.08 | 1.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 9.57 | 1.37 | 90.43 | 0.07 | 1.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 13.57 | 1.29 | 86.43 | 0.07 | 1.49 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.68 | 0.12 | 7.96 | 1.38 | 91.36 | 0.06 | 1.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.31 | 0.09 | 5.70 | 1.42 | 91.99 | 0.06 | 1.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.28 | 0.09 | 5.75 | 1.35 | 90.97 | 0.06 | 1.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.84 | 0.18 | 11.11 | 1.37 | 85.05 | 0.05 | 1.61 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 5.00 | 0.08 | 5.04 | 1.49 | 89.90 | 0.05 | 1.66 |