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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宝娟
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东航 |
90.00 |
|
0.57% |
| 2 |
川恒股份 |
87.98 |
|
0.56% |
| 3 |
阳光电源 |
85.52 |
|
0.55% |
| 4 |
徐工机械 |
46.32 |
|
0.30% |
| 5 |
南方航空 |
24.03 |
|
0.15% |
| 6 |
南芯科技 |
20.33 |
|
0.13% |
| 7 |
江苏金租 |
15.30 |
|
0.10% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
1.92% |
5.09% |
11.06% |
18.86% |
4.43% |
15.24% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
478/1243 |
233/1243 |
283/1243 |
404/1243 |
365/1243 |
353/1243 |
374/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0111 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
1.1878 |
1.1878 |
-0.0075 |
-0.63% |
