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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宝娟
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
80.99 |
|
0.51% |
| 2 |
川恒股份 |
70.22 |
|
0.44% |
| 3 |
江苏金租 |
28.35 |
|
0.18% |
| 4 |
森麒麟 |
28.86 |
|
0.18% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
14.38 |
|
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
-1.13% |
0.28% |
9.00% |
11.67% |
12.57% |
10.73% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
-0.78% |
0.32% |
8.21% |
9.42% |
10.44% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
635/1155 |
789/1155 |
515/1155 |
454/1155 |
414/1155 |
425/1155 |
405/1155 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-11 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0061 |
0.54% |
