平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 报告期末总份额 0.02 亿份，比上期增加 7.90% , 期末净资产 0.02 亿元，比上期增加 10.08% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.90 | 0.02 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -2.14 | 0.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.13 | 0.02 | -86.32 | 0.02 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -1.14 | 0.15 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.00 | 0.15 | 690.99 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -17.93 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -6.75 | 0.02 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -7.30 | 0.02 |