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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴心洋,高莺
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
27.11 |
|
0.14% |
| 2 |
益方生物 |
15.46 |
|
0.08% |
| 3 |
立讯精密 |
10.77 |
|
0.06% |
| 4 |
金风科技 |
11.63 |
|
0.06% |
| 5 |
中芯国际 |
11.17 |
|
0.06% |
| 6 |
科达利 |
11.05 |
|
0.06% |
| 7 |
紫金矿业 |
11.03 |
|
0.06% |
| 8 |
中国铝业 |
10.88 |
|
0.06% |
| 9 |
阳光电源 |
10.26 |
|
0.05% |
| 10 |
巨星科技 |
10.55 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1101.01 |
10.90 |
5.63% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-1.55% |
-0.24% |
-0.82% |
2.06% |
-0.24% |
5.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
473/1285 |
533/1285 |
926/1285 |
948/1285 |
972/1285 |
944/1285 |
770/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
1.0595 |
1.0595 |
-0.0030 |
-0.28% |
