平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 10.08% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 7.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.01 | 0.56 | 86.96 | 0.02 | 0.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 15.77 | 0.79 | 84.23 | 0.02 | 0.93 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.41 | 0.23 | 12.32 | 1.53 | 83.27 | 0.02 | 1.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.95 | 0.68 | 6.34 | 9.90 | 92.71 | 0.15 | 10.68 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.44 | 0.82 | 7.75 | 9.61 | 90.81 | 0.15 | 10.58 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.77 | 0.28 | 85.93 | 0.02 | 0.33 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 13.70 | 0.33 | 86.30 | 0.02 | 0.38 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 5.30 | 0.02 | 3.05 | 0.02 | 3.19 | 0.44 | 88.46 | 0.02 | 0.50 |