汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 报告期末总份额 2.40 亿份，比上期增加 -27.33% , 期末净资产 2.62 亿元，比上期增加 -5.63% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.91 | 2.40 | -27.33 | 2.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.14 | 3.30 | -3.96 | 2.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.15 | 3.44 | -4.23 | 2.78 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.18 | 3.59 | -4.62 | 2.81 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.21 | 3.77 | -5.35 | 3.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.17 | 3.98 | -4.12 | 2.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.19 | 4.15 | -4.32 | 3.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.32 | 4.34 | -6.81 | 3.17 |