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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0179 |
1.72 |
| 2026-03-31 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0137 |
-1.30 |
| 2026-03-30 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0131 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0151 |
1.44 |
| 2026-03-24 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0174 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0317 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-03-19 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0234 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0096 |
0.89 |
| 2026-03-17 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0177 |
-1.61 |
| 2026-03-16 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0119 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0148 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0115 |
-1.03 |
| 2026-03-06 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-05 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0094 |
0.85 |