汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 净资产规模 2.62 亿元，比上期增加 -5.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.35 | 0.15 | 5.24 | 2.53 | 89.41 | 2.62 | 2.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.70 | 0.03 | 0.94 | 2.63 | 94.36 | 2.78 | 2.78 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.41 | 0.18 | 6.48 | 2.46 | 88.11 | 2.78 | 2.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.32 | 0.06 | 2.06 | 2.64 | 93.62 | 2.81 | 2.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 3.32 | 0.18 | 5.90 | 2.77 | 90.78 | 3.04 | 3.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.39 | 0.13 | 4.47 | 2.76 | 93.14 | 2.95 | 2.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 4.98 | 0.08 | 2.61 | 2.82 | 92.41 | 3.04 | 3.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 5.12 | 0.06 | 2.01 | 2.95 | 92.87 | 3.17 | 3.18 |