汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 报告期末总份额 4.86 亿份，比上期增加 -20.96% , 期末净资产 5.65 亿元，比上期增加 -2.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 1.37 | 4.86 | -20.96 | 5.65 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.17 | 6.16 | -2.61 | 5.76 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.37 | 6.32 | -5.31 | 5.65 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.36 | 6.68 | -4.91 | 5.74 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.18 | 7.02 | -2.35 | 5.99 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.21 | 7.19 | -2.79 | 5.65 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.23 | 7.39 | -2.92 | 5.83 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.19 | 7.62 | -2.37 | 5.86 |