汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 净资产规模 5.65 亿元，比上期增加 -2.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.66 | 0.21 | 3.71 | 5.16 | 90.63 | 5.65 | 5.69 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.43 | 0.20 | 3.48 | 5.26 | 91.09 | 5.76 | 5.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 5.52 | 0.25 | 4.39 | 5.10 | 90.09 | 5.65 | 5.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.65 | 0.14 | 2.40 | 5.29 | 91.95 | 5.74 | 5.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.90 | 0.11 | 1.82 | 5.53 | 92.28 | 5.99 | 6.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 6.19 | 0.21 | 3.72 | 5.13 | 90.09 | 5.65 | 5.69 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.69 | 0.19 | 3.31 | 5.31 | 91.00 | 5.83 | 5.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 4.50 | 0.31 | 5.33 | 5.29 | 90.17 | 5.86 | 5.87 |