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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2020-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.86亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2817.76 |
28.00 |
4.99% |
| 2 |
24国债21 |
404.97 |
4.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
1.93% |
-1.02% |
22.68% |
33.49% |
33.49% |
27.60% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
1107/1178 |
276/1178 |
893/1178 |
85/1178 |
65/1178 |
23/1178 |
71/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-12-26 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0008 |
0.07% |
