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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2021-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
634.87 |
6.30 |
3.09% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.03% |
-0.05% |
2.12% |
3.77% |
3.93% |
11.81% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
1.23% |
0.06% |
8.61% |
11.15% |
11.06% |
10.05% |
| 同类型阶段排名 |
656/1177 |
1046/1177 |
689/1177 |
891/1177 |
857/1177 |
809/1177 |
459/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02% |
