加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓易
- 成立日期：
- 2021-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-16 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-08 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0005 |
0.04 |