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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟清扬,卢少强
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0060 |
0.42 |
| 2026-02-03 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0048 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0101 |
-0.71 |
| 2026-01-30 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-26 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0007 |
0.05 |