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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟清扬,卢少强
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0047 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0052 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-10 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0046 |
-0.33 |