加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟清扬,卢少强
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-03-23 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0097 |
-0.69 |
| 2026-03-20 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0063 |
-0.44 |
| 2026-03-18 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2026-03-06 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-03-05 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0002 |
-0.01 |