华夏聚惠FOFC 净资产规模 0.63 亿元，比上期增加 61.61% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.06 | 2.54 | 0.06 | 2.87 | 0.10 | 4.31 | 2.00 | 90.28 | 0.63 | 2.21 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.60 | 1.59 | 92.27 | 0.39 | 1.72 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 7.38 | 1.57 | 91.16 | 0.40 | 1.73 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 1.19 | 0.06 | 3.33 | 0.07 | 4.05 | 1.60 | 91.43 | 0.41 | 1.75 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 1.33 | 0.06 | 3.04 | 0.06 | 3.18 | 1.76 | 92.45 | 0.47 | 1.91 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 1.07 | 0.09 | 4.51 | 0.06 | 3.37 | 1.72 | 91.05 | 0.46 | 1.89 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.90 | 0.09 | 4.79 | 0.06 | 3.53 | 1.66 | 90.78 | 0.43 | 1.83 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.19 | 0.09 | 4.51 | 0.02 | 0.94 | 1.82 | 94.36 | 0.44 | 1.93 |