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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟清扬,卢少强
- 成立日期：
- 2017-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国国航 |
171.88 |
|
0.79% |
| 2 |
保利发展 |
96.05 |
|
0.44% |
| 3 |
中国中铁 |
80.89 |
|
0.37% |
| 4 |
中国东航 |
71.26 |
|
0.33% |
| 5 |
招商蛇口 |
67.22 |
|
0.31% |
| 6 |
洽洽食品 |
46.22 |
|
0.21% |
| 7 |
海螺水泥 |
16.49 |
|
0.08% |
| 8 |
万科A |
13.30 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
624.79 |
6.20 |
2.85% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.21% |
0.08% |
4.10% |
6.02% |
6.34% |
10.21% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
669/1177 |
907/1177 |
688/1177 |
715/1177 |
699/1177 |
677/1177 |
563/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0016 |
0.11% |
