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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2025-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-13 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-05-12 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-11 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-05-08 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-07 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-05-06 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-04-30 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-04-29 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-04-28 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-04-27 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-24 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-23 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-04-22 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-21 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-04-17 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-16 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-04-15 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-14 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-04-13 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0006 |
-0.06 |