广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A 净资产规模 55.51 亿元，比上期增加 41.09% , 股票配置占比上期增加 33.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.48 | 3.94 | 5.12 | 4.50 | 3.11 | 2.73 | 101.05 | 88.83 | 55.51 | 113.76 |
| 2025-12-31 | 3.36 | 3.55 | 4.23 | 4.47 | 1.15 | 1.21 | 85.86 | 90.77 | 39.34 | 94.59 |
| 2025-09-30 | 2.25 | 4.63 | 2.37 | 4.87 | 0.86 | 1.78 | 43.15 | 88.72 | 18.54 | 48.64 |