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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2025-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 54.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银行 |
11305.55 |
|
1.00% |
| 2 |
长江电力 |
11183.19 |
|
0.99% |
| 3 |
腾讯控股 |
3722.20 |
|
0.33% |
| 4 |
贵州茅台 |
2972.50 |
|
0.26% |
| 5 |
中航机载 |
1799.98 |
|
0.16% |
| 6 |
中国海洋石油 |
1663.83 |
|
0.15% |
| 7 |
中际旭创 |
1691.15 |
|
0.15% |
| 8 |
寒武纪 |
1696.26 |
|
0.15% |
| 9 |
三星电气 |
922.68 |
|
0.08% |
| 10 |
山金国际 |
817.68 |
|
0.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
42379.89 |
420.71 |
3.75% |
| 2 |
25国债08 |
8866.15 |
87.50 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
1.69% |
0.22% |
1.55% |
4.91% |
1.75% |
4.91% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
1.00% |
3.50% |
2.84% |
5.23% |
15.02% |
5.40% |
14.98% |
| 同类型阶段排名 |
651/1327 |
745/1327 |
1094/1327 |
904/1327 |
869/1327 |
920/1327 |
934/1327 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-05-12 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-05-08 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-07 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0030 |
0.29% |
