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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2025-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3797.69 |
|
0.78% |
| 2 |
紫光国微 |
2065.39 |
|
0.43% |
| 3 |
寒武纪 |
1847.98 |
|
0.38% |
| 4 |
中航机载 |
1799.45 |
|
0.37% |
| 5 |
中航光电 |
1435.78 |
|
0.30% |
| 6 |
德业股份 |
1338.93 |
|
0.28% |
| 7 |
中航沈飞 |
1092.53 |
|
0.22% |
| 8 |
赛力斯 |
859.57 |
|
0.18% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
814.45 |
|
0.17% |
| 10 |
东方电缆 |
830.02 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
13029.96 |
129.30 |
2.68% |
| 2 |
25国债08 |
8806.38 |
87.50 |
1.81% |
| 3 |
国微转债 |
1016.09 |
7.56 |
0.21% |
| 4 |
宏发转债 |
859.96 |
6.24 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
1.39% |
1.19% |
4.14% |
4.14% |
1.00% |
4.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
1.52% |
2.22% |
1.36% |
9.92% |
14.12% |
1.81% |
10.80% |
| 同类型阶段排名 |
636/1183 |
643/1183 |
552/1183 |
743/1183 |
871/1183 |
697/1183 |
862/1183 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0069 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-30 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0000 |
0.00% |
