工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.18 亿份，比上期增加 -56.23% , 期末净资产 0.22 亿元，比上期增加 -47.27% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.25 | 0.18 | -56.23 | 0.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.04 | 0.41 | -7.83 | 0.41 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | -8.53 | 0.42 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.07 | 0.49 | -11.70 | 0.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.55 | -4.40 | 0.50 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.05 | 0.58 | -8.49 | 0.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.04 | 0.63 | -5.94 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.06 | 0.67 | -8.73 | 0.58 |