工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 -47.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.21 | 0.03 | 5.61 | 0.02 | 4.03 | 0.47 | 90.15 | 0.22 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 5.49 | 0.04 | 3.86 | 0.83 | 90.55 | 0.41 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.33 | 0.08 | 8.07 | 0.81 | 86.60 | 0.42 | 0.94 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.26 | 0.05 | 4.62 | 0.90 | 90.12 | 0.44 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.65 | 0.12 | 9.99 | 1.07 | 86.36 | 0.50 | 1.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.97 | 0.01 | 0.69 | 0.99 | 94.34 | 0.48 | 1.04 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 4.89 | 0.13 | 11.10 | 0.99 | 84.01 | 0.54 | 1.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.02 | 0.05 | 3.75 | 1.16 | 91.23 | 0.58 | 1.27 |